Static Data Specialist Ref. No: 7310

room

Region:
Kraków, małopolskie

assignment

Terms of employment:
Permanent contract

access_time

Working hours:
Flexible


Our Client is a leader in an investment sector in German speaking countries. As the largest independent investment company in this area it hires over 700 employees. Due to the opening a new centre in Cracow, the company is looking for a Static Data Specialist.

 

We are waiting just for you!


What do you need to have?

  • University degree, preferably in Banking, Finance or Business Informatics
  • At least 5 years of relevant experience in the financial sector (preferably in static data management/fund data management)
  • Professional experience in the field of an investment management company or a depository
  • Professional experience in the field of master data
  • Good knowledge of the various fund variants (especially real estate funds) will be an asset
  • Knowledge of the various derivative variants will be an asset
  • Very good knowledge of English
  • Experience with the data providers (preferably Bloomberg)
  • Very good knowledge of MS Office
  • Experience with MS Sharepoint and MS Dynamics will be an asset
  • Experience with XENTIS and/or SimCorp Dimension will be an asset


What will you be responsible for?

  • Creation and changes of fund master data in Xentis
  • Registration/application for ISINs for new UI funds
  • Setting up and amending securities master data in Xentis;
  • Preparing and providing files incl. interface monitoring for correct data transmission into Xentis in the case of multiple/mass changes to fund and securities master data
  • Setting up, amending and deleting (inactivating) contacts, companies and groups (broker groups) in CRM and documenting the assignments
  • Setting up derivatives and supplementing features for pricing
  • Handling the daily corporate action processing in Xentis to verify and handle in-come payments, obligatory corporate actions and bullet maturities of securities and derivative positions
  • Interactions with fund accounting to handle cases not processed in Xentis and/or resolve enquiries e.g. arising from custodian reconciliations
  • Data research using data providers WM-Datenservice and Bloomberg for master data and maturity data
  • Setting up, amending and inactivating flexible master data fields and field tables in Xentis
  • Defining parameters for transaction types in cooperation with internal units and Profidata, and maintenance of decision trees in Xentis
  • Archiving inquiries, papers and documents in accordance with the retention policy


We offer:

trending_up

Professional development

local_hospital

Health care

fitness_center

Sport package

local_bar

Cafeteria package

verified_user

Company pension plan



Skontaktuj się z nami
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Zwierzynieckiej 30. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przetworzenia zgłoszenia, udzielenia odpowiedzi oraz realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań wynikających z przesłanego zapytania. Posiadają Państwo prawo do:
  • • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe administratora danych:
AG TEST HR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa: Ul. Zwierzyniecka 30, 31-105, Kraków
Dane-osobowe@testhr.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@testhr.pl
BLOG HR
Zobacz, co dzieje się w świecie HR
ZOBACZ WSZYSTKIE